一、職工費用報銷要求有什么？
1、一切一種種類之請購及開支，包括物件機器設備請購、旅差費、車錢、交際費等，務必于惡性事件產生前按照“費用預算及花費之審批管理權限”要求獲得責任人的書面形式審批。
2、報帳工作人員務必獲得詳細真正、合理合法之會計原始憑證（稅票之公司名稱務必是恰當準確無誤），由報帳人齊整地自主黏貼在A4紙尺寸之粘存款單上，類似特性務必粘在一起?！罢埧顔巍焙汀盎ㄙM及出差旅費報銷申請表格”按會計原始憑證之買賣產生時間歸類詳盡填好，并自主序號便于參考。支付一般選用銀行匯票、轉帳及匯到職工帳戶等方法，經受權工作人員審批并且經過財務部門核查根據，即可支付。
3、報帳以“周”為企業，并附有關憑據，不可幾個星期憑據粘于一起，不然財務部門將給予退單解決。本月產生的花費應盡可能在本月報帳，更遲不能超過產生月的下月，如貸款逾期需經經理書面形式準許，不然財務部門將未予報帳。
4、針對報帳時出現填好或測算的不正確，企業采用只減不用的方法，對于不寫小記數和總記數，報帳總金額的20%將會被扣減；對于加總不正確，差值一部分的50%將會被扣減。
5、簽字的要求：
① 全部職工在一切支出憑單上簽名，表達對該支出憑單所述事宜及其額度完全同意，并已盡到誠信申請或用心審批之責。
② 全部簽字應另外附注時間，如未附注時間，當造成異議時，未簽證時間之職工將擔負更不好之結果。
6、 會計核查結果視狀況做以下處理：
① 退還報銷單（標明退還緣故）。
② 去除一部分不過關、不科學、表明不全之額度后支付（附去除緣故）。
③ 規定報帳工作人員填補表明或補必需報關單證。
④ 拿出納付（匯）款。
7、每星期匯職工報帳款一次，一月的更后一個周五不匯錢。
8、每星期匯職工報帳款后，差別表會E-mail給各單位負責人及文秘或助手，諸位職工若有疑惑應向各單位文秘或助手查尋。
9、 在報銷流程前，全部票據未完備的，務必補足辦理手續側后方可進到報銷流程。
二、旅差費的報帳辦理手續實際步驟
1、出示合理合法的單據。索要酒店住宿單據時，應規定另一方將單據內容填好詳細，填寫信息包含：公司名稱（名字）、時間、酒店住宿日數、成本價、額度、填票人。
2、申報“工作員公出‘五定’審批單”。內容包含：名字、前去地址及乘座代步工具、公出每日任務、公出時間、領導干部簽批。
3、報名參加大會的，規定加附領導干部簽批的大會通知書。
4、填好差旅費報銷單。填寫信息包含：名字、公出時間、公出日數、公出理由、起始地址、起止日期、車船費、住宿費用以及他就可以。
5、遞交統計分析單位審批，審批準確無誤，再遞交會計核查核，經辦人員再將審批準確無誤的“差旅費報銷單”報檢企業領導干部簽批。
6、企業公出工作人員補貼推行包干制的，務必出示住宿F票、餐飲F票，不然記入本人勞務報酬所得。
7、應附票據規定有經辦人員、結轉單位、財務部審批簽名、責任人簽名。
8、遞交會計報帳。
三、住宿費用的報帳辦理手續實際步驟
1、公出工作人員的住宿費用推行額度憑證報帳的方法，按具體酒店住宿的天數計算報帳。
2、公出工作人員由招待企業或住在親朋好友家的，一律未予報帳住宿費用。
3、公出工作人員住宿費用報帳規范正常情況下按照規定規范實行，有新聞媒介訪談、見面當地ZF 高官和知名人物或危害企業總體形象的獨特業務流程狀況，在上J 領導容許的前提條件下，可按實報帳。
4、住宿費用規范一般指每日每個，若此男同二人另外公出，按一個屋子規范報支，總經理左右工作人員公出，可獨立酒店住宿。
四、膳食補助金的報帳辦理手續實際步驟
1、下午12時前離去當地按24小時補貼；
2、下午12時后離去當地按大半天補貼；
3、下午12時前到達當地按大半天補貼；
4、下午12時后返抵當地按24小時補貼。
五、差旅費的報帳辦理手續實際步驟
1、在旅途合乎乘臥（從晚八時至隔日晨七時中間，汽車上留宿6鐘頭左右或持續搭車時間超出12鐘頭）而未乘坐硬臥，直快按門票50%，其他列車票價60%給予補貼。訂票費、退票費正常情況下未予報帳，如遇獨特狀況需寫書面形式報告，報上J 領導準許后，即可報帳。
2、針對內置車子工作人員，交通出行補助金給予撤銷（乘座的士做事須經負責人領導干部愿意）。
3、公出工作人員正常情況下不可乘座的士，但以下狀況以外：
1) 公出到達站偏僻，沒有公共交通設施的;
2) 攜有巨額或秘密文件須保證安全的;
3) 收、發貨品沉重，運送艱難或時間急迫的;
4)隨同關鍵顧客出門的;
5) 實行獨特業務流程或晚間做事不便捷的
左右狀況須請示單位負責人愿意側后方可報帳。
4、公出工作人員應按更簡單便捷的路線乘座車船，不可饒行。公出期內經領導干部準許順路回家了探親訪友、做事及彈性工作必須的參觀考察、游玩，其饒線多付款的花費均由本人自立，期內按病假考勤管理。如遇獨特狀況的，如春運期間沒法買票的，在請示負責人領導干部愿意側后方可報帳。
六、通信費的報帳辦理手續實際步驟
以外出學習P訓 和駐廠工作人員外的公出工作人員，每日補貼10元通信費，獨特狀況須經負責人領導干部準許。
七、其他花費的報帳辦理手續實際步驟
1、在公出全過程因其業務流程工作中必須應用接待費先要征求上J 領導愿意，并且經過分配領導干部審批并簽定建議后財務部門即可審批報帳。
2、公出工作人員應保存詳細車（船）票時間、班次、住宿F票做為測算花費的根據，針對企業委托購票的，應保存影印件做為審批根據。
3、司機出門按15元/一百公里補貼，駕駛中途的違章罰款一律禁止報帳。
4、兩個人左右公出工作人員，在請示負責人領導干部容許后，可就隨身高一J 工作人員規范實行。
5、前往集團公司服務處的工作人員，公出中途享有膳食補助金。到達后吃住由服務處擔負，不享有膳食及酒店住宿包干，若因申請辦理業務流程路程很遠，而半途沒法回到服務處用餐，可享有膳食補助金，但需擁有服務處責任人的簽名確定證實。
6、出門報名參加大會，大會花費中包含吃住時已不享有食住花費，只享有市區差旅費。大會花費中沒有吃住時，按上述情況規范給予補貼。
7、出門學習P訓 、駐廠工作人員，膳食補貼每日16元，期內不享有市區差旅費、住宿費用包干，中途可享有交通出行、膳食補助金。
